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5月19日财经早餐:美国强劲数据推动鹰派美联储押注,债务上限乐观预期提振,美元触及七周高位

发布时间:2023-05-19   浏览次数:530   来源: 本站

北京时间周五(5月19日),美元周四升至七周高位,新一轮稳健的经济数据进一步令对美联储放松政策的押注降低,美国达成债务上限协议以避免潜在违约的预期也提振了美元。黄金延续跌势,此前美国公布更多强劲的经济数据进一步削弱了对美联储可能暂缓加息的押注,黄金也因对达成债务上限协议的乐观情绪而承压。
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商品收盘情况:美国期金收低1.3%,报每盎司1959.80美元。布伦特原油期货下跌1.4%,结算价报每桶75.86美元。美国原油期货下跌1.3%,结算价报每桶71.86美元。

美股收盘情况:道琼斯指数收盘上涨0.34%,报33535.97点;标普500指数收盘上涨0.94%,报4198.00点;纳斯达克综合指数收盘上涨1.51%,报12688.84点。

周五前瞻



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贵金属


黄金周四延续跌势,此前美国公布更多强劲的经济数据进一步削弱了对美联储可能暂缓加息的押注,黄金也因对达成债务上限协议的乐观情绪而承压。

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上周美国初请失业金人数低于预期,同时费城联储制造业指数萎缩程度缓解。High Ridge Futures的金属交易主管David Meger说,除相对活跃的就业市场之外,对债务上限谈判的一些乐观情绪也使美元走强,并支撑股市,使避险需求被部分削弱。“我们对黄金市场的看法不再像几个月来的那样积极。”

华尔街转跌走高,美元和10年期国债收益率因经济数据而攀升至数周峰值,令黄金承压。

目前市场预计6月再次加息的可能性约为20%,而一个月前预计降息的可能性为20%。    

现货银下跌1.1%,至每盎司23.47美元;
铂金下跌1.9%,报每盎司1048.27美元;钯金也下跌1.9%,报每盎司1458.87美元。

原油


油价周四下跌约1%,美国强劲的经济数据推动美元触及两个月最高,人们愈发预期美联储可能在6月再次加息。

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美元兑一篮子货币升至3月17日以来最高,此前数据显示美国初请失业金人数低于预期,且可能就债务上限达成协议引发了乐观情绪。   
 
两位美联储决策者表示,美国通胀降温的速度似乎不够快,不足以让美联储暂停加息行动。

从达拉斯联邦储备银行主席洛根和圣路易斯联邦储备银行主席布拉德的发言中可以看出,在6月13-14日的下一次政策会议之前,少数派鹰派的观点似乎获得了支持。

数据和分析公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示:“对经济利好的消息现在是原油需求前景的坏消息,经济的韧性将迫使美联储遏制经济。”
欧洲央行副主席德金多斯表示,欧洲央行将不得不继续进一步提高利率,以使通胀回到2%的中期目标,但大部分紧缩行动已经完成。

供应方面,国际能源论坛(IEF)周四援引联合组织数据倡议(JODI)的数据称,沙特阿拉伯3月原油出口量从2月的745.5万桶/日上升到752万桶/日。  
  

外汇


美元周四升至七周高位,新一轮稳健的经济数据进一步令对美联储放松政策的押注降低,美国达成债务上限协议以避免潜在违约的预期也提振了美元。

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美元指数稍早创下103.63的七周新高,尾盘上涨0.7%,报103.56。美元兑日元一度触及138.74的六个月高位,尾盘上涨0.7%,报138.715日元 。

一位白宫官员说,白宫和国会共和党人的谈判代表在国会山再次举行会议,以在提高31.4万亿美元债务上限的问题上寻求共识,并计划在周五再次举行会议。

据新闻报道,美国众议院议长麦卡锡周四也表示,他预计下周将在众议院提出提高政府31.4万亿美元债务上限的议案。他指出,现在的谈判情况比上周要好。

麦格理全球外汇和利率策略师Thierry Wizman说:“很明显,一些人在做空美元作为对冲,因为预期会出现危机,但现在有所有信号表明我们将在未来几天找到解决方案,人们正在解除这些头寸,所以美元正在走强。”除了债务上限谈判,投资者还关注美国的经济数据,最近几周的数据表明经济彰显力道。

周四的报告显示,美国上周初请失业金人数为24.2万人,低于预期的25.4万人。另一项数据显示,费城联储5月制造业指数从4月的负31.3上升到负10.4,市场预测为负19.8。

多伦多Corpay的首席市场策略师Karl Schamotta说:“一系列强于预期的数据与美联储决策者讲话中的鹰派转变交织在一起,推动了整个曲线前端的利率预期。交易员们正在为6月会议上加息建立尾部风险保护,并减少对今年下半年降息的押注,美联储长期以来的‘在更长时间保持高位’的口号获得了新的共鸣。”

市场现在认为,美联储在6月会议上将指标利率提高25个基点的可能性约为33%。大约一个月前,市场认为降息的可能性为20%左右。美联储决策者周四淡化了下个月暂停加息的预期,因高通胀持续。

达拉斯联邦储备银行主席洛根(Lorie Logan)周四表示,她担心“过高的”通胀还没有降温到足以让美联储在6月暂停加息行动的程度。

市场要闻


美国众议长麦卡锡:预计众院下周将审议债务上限协议

美国众议院议长麦卡锡表示,他预计众议院将在下周审议债务上限协议,这是迄今他就债务谈判进展给出的最积极信号。他周四告诉记者,现在谈判情况“好了很多”,“我已经可以看到如何达成协议”。麦卡锡说,五位谈判代表仍在讨论减支规模,以及债务上限上调规模或取消债务上限的时间。他说,谈判一天进行2-3次,已经有了一个“结构”。麦卡锡还特别提到对总统派出的两位代表Shalanda Young和Steven Ricchetti有信心。

美国国会众议员宣布计划提交针对拜登的弹劾条款

据央视,当地时间5月18日,美国国会众议员玛乔丽·泰勒·格林(MarjorieTaylorGreene)宣布计划提交针对总统拜登的弹劾条款,指控拜登违反了就职誓言,未能保护美国边界和国家安全。格林在新闻发布会上称,拜登故意不履行总统职责,自2021年1月20日以来,拜登一直在“系统性地摧毁这个国家”,而这将是她针对拜登提出的“第一套”弹劾条款。

智库:美国违约风险最大的日期是6月1日和2日

华盛顿一家智库对美国财政部的最新现金流预测显示,如果美国国会未能在6月1日和2日之前提高债务上限,那么6月1日和2日可能是美国政府违约风险最大的日期。两党政策中心(Bipartisan Policy Center)估计,受医疗保险、退休人士和退伍军人福利账单的推动,6月1日到期的支出将超过当天的预期收入约750亿美元,6月2日将出现另外220亿美元的净流出。预计总计970亿美元的资金净流出将消耗财政部剩余资金的一半以上。美国财政部报告称,截至5月16日还有880亿美元的未用完特别措施额度以及946亿美元的现金。如果财政部能够支付5月份的剩余开支,并克服6月初的障碍,那么它可能挺过未来几周。

浙江启动千亿级“4+1”专项基金群 瞄准全球先进制造业基地建设

今天下午,由浙江省财政厅主办的浙江省“415X”先进制造业专项基金群启动暨签约大会上,目标总规模超2000亿元的“4+1”专项基金群正式启动。据悉,此次发布的“4+1”专项基金群,由4大产业集群基金和“专精特新”母基金组成。其中,4大产业集群基金对标新一代信息技术、高端装备、现代消费与健康、绿色石化与新材料等4个万亿级、世界级先进产业群;“专精特新”母基金面向“新星”产业群和未来产业,重点培育单项冠军、“小巨人”企业等。

南非考虑重新开发页岩气以应对电力危机

一位南非政府官员透露,南非将在卡鲁地区(Karoo)拍卖至少10个新的陆上页岩气勘探区块,因为该国正在寻找替代能源来缓解其有史以来最严重的电力危机。南非首次石油和
天然气资源竞争性拍卖预计将于2024年或2025年进行,届时将通过有关招标条款的立法。南非石油管理局(PASA)估计,卡鲁盆地拥有约209万亿立方英尺的技术可开采页岩气资源,而约翰内斯堡大学地质学家2017年的一项研究预计为13万亿立方英尺。南非科学院在去年发布的卡鲁页岩气行动计划中表示,即使是5万亿立方英尺,也足以为一座1000兆瓦至2000兆瓦的燃气发电厂提供长达30年的电力。由于卡鲁地区是环境敏感地区,加上环保活动人士和农民的抵制,以及监管方面的不确定性,在卡鲁盆地进行水力压裂开采页岩气的计划已经被搁置了10年。




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